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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 999.00 | 467.00 | 1 532.00 | 1 999.00 |
AH Fonds commercial | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 615.00 | 12 170.00 | 54 445.00 | 66 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 259.00 | 318.00 | 17 941.00 | 18 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 883.00 | 12 955.00 | 95 928.00 | 108 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BT Marchandises | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BZ Autres créances | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CF Disponibilités | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 634.00 | 12 955.00 | 113 679.00 | 126 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DL TOTAL (I) | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 934.00 | | | 99 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 679.00 | | | 113 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 108 883.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 874.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 955.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 467.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
VI Groupe et associés | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VW T.V.A. | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 934.00 | 99 934.00 | | 99 934.00 |