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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 833.00 | 22 613.00 | 148 220.00 | 170 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | 930.00 | 4 270.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 033.00 | 23 543.00 | 158 490.00 | 182 033.00 |
BT Marchandises | 781 147.00 | | 781 147.00 | 781 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 684.00 | | 655 684.00 | 655 684.00 |
BZ Autres créances | 607 512.00 | | 607 512.00 | 607 512.00 |
CF Disponibilités | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 040.00 | | 2 069 040.00 | 2 069 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 073.00 | 23 543.00 | 2 227 530.00 | 2 251 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 747.00 | -1 875.00 | | 65 747.00 |
DL TOTAL (I) | 73 872.00 | 8 125.00 | | 73 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 840.00 | | | 370 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 042.00 | 50.00 | | 45 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 346.00 | 1 466.00 | | 1 128 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 686.00 | | | 531 686.00 |
EA Autres dettes | 77 746.00 | | | 77 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 659.00 | 1 516.00 | | 2 153 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 530.00 | 9 641.00 | | 2 227 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 982.00 | 1 516.00 | | 2 125 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 479 038.00 | | 4 479 038.00 | 4 479 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 479 038.00 | | 4 479 038.00 | 4 479 038.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 479 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 699 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -781 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 099.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 394 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 076.00 | | | 4 479 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 413 329.00 | 1 876.00 | | 4 413 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 747.00 | -1 875.00 | | 65 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 177 033.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 171 033.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444.00 | 23 099.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444.00 | 23 099.00 | | 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 346.00 | 1 128 346.00 | | 1 128 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 746.00 | 77 746.00 | | 77 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 655 684.00 | | | 655 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 391 332.00 | | | 391 332.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 821.00 | 332 821.00 | | 332 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 019.00 | 10 342.00 | 27 677.00 | 38 019.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 780.00 | | | 209 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 196.00 | 1 269 196.00 | | 1 269 196.00 |
VW T.V.A. | 465 354.00 | 465 354.00 | | 465 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 659.00 | 2 125 982.00 | 27 677.00 | 2 153 659.00 |