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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 640.00 | 1 155.00 | 485.00 | 1 640.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 640.00 | 1 155.00 | 10 485.00 | 11 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 295.00 | | 62 295.00 | 62 295.00 |
072 Créances – Autres | 56 388.00 | | 56 388.00 | 56 388.00 |
084 Disponibilités | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 454.00 | | 121 454.00 | 121 454.00 |
110 Total général Actif | 133 094.00 | 1 155.00 | 131 939.00 | 133 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 569.00 | 297 373.00 | | 194 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 633.00 | 1 494.00 | | 3 633.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 560.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 152.00 | 299 428.00 | | 201 152.00 |
242 Autres charges externes. | 66 885.00 | 90 499.00 | | 66 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | 815.00 | | 3 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 600.00 | 127 993.00 | | 90 600.00 |
252 Charges sociales | 31 696.00 | 54 786.00 | | 31 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 548.00 | 391.00 | | 548.00 |
262 Autres charges | 1 581.00 | 680.00 | | 1 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 482.00 | 275 164.00 | | 194 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 670.00 | 24 264.00 | | 6 670.00 |
294 Charges financières | | 464.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 3 271.00 | | 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 958.00 | 20 529.00 | | 5 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |