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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 831.00 | 6 303.00 | 24 528.00 | 30 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 441.00 | 6 303.00 | 25 138.00 | 31 441.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 68 677.00 | | 68 677.00 | 68 677.00 |
CF Disponibilités | 69 314.00 | | 69 314.00 | 69 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 719.00 | | 139 719.00 | 139 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 160.00 | 6 303.00 | 164 857.00 | 171 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DH Report à nouveau | 18 136.00 | -17 884.00 | | 18 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 975.00 | 36 021.00 | | -15 975.00 |
DL TOTAL (I) | 26 512.00 | 42 486.00 | | 26 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 875.00 | 46 081.00 | | 131 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218.00 | 8 374.00 | | 2 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 517.00 | | |
EA Autres dettes | 4 252.00 | 41 297.00 | | 4 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 346.00 | 101 269.00 | | 138 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 857.00 | 143 756.00 | | 164 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 503.00 | 377 000.00 | | 73 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 477.00 | 340 979.00 | | 89 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 975.00 | 36 021.00 | | -15 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 849.00 | | 27 592.00 | 3 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 339.00 | | 27 492.00 | 3 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 100.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369.00 | 3 933.00 | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369.00 | 3 933.00 | | 2 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 128.00 | 136 128.00 | | 136 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 370.00 | 60 370.00 | | 60 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 506.00 | 70 406.00 | 100.00 | 70 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 346.00 | 138 346.00 | | 138 346.00 |