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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 326.00 | 6 767.00 | 1 559.00 | 8 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 436.00 | 4 036.00 | 5 400.00 | 9 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 293.00 | 174 808.00 | 32 485.00 | 207 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 205.00 | 185 611.00 | 53 594.00 | 239 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 955.00 | | 207 955.00 | 207 955.00 |
BZ Autres créances | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
CF Disponibilités | 113 980.00 | | 113 980.00 | 113 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 895.00 | | 359 895.00 | 359 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 100.00 | 185 611.00 | 413 488.00 | 599 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 972.00 | 53 542.00 | | 88 972.00 |
DH Report à nouveau | | 35 423.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 281.00 | 50 648.00 | | 14 281.00 |
DL TOTAL (I) | 114 253.00 | 150 612.00 | | 114 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 136.00 | 65 642.00 | | 12 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 751.00 | 129 500.00 | | 33 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 566.00 | 1 970.00 | | 56 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 782.00 | 169 995.00 | | 196 782.00 |
EA Autres dettes | | 5 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 235.00 | 372 747.00 | | 299 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 488.00 | 523 359.00 | | 413 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 235.00 | 353 354.00 | | 299 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 091.00 | | 956 091.00 | 956 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 091.00 | | 956 091.00 | 956 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 202.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 268.00 | 3 954.00 | | 13 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 516.00 | 170 008.00 | | 66 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 148.00 | 2 000.00 | | -2 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 12 438.00 | | 3 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 400.00 | 1 385 586.00 | | 969 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 118.00 | 1 334 938.00 | | 955 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 281.00 | 50 648.00 | | 14 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 853.00 | | 3 352.00 | 235 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 677.00 | | 2 052.00 | 214 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850.00 | | 1 300.00 | 12 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 422.00 | 50 613.00 | 424.00 | 135 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | 2 775.00 | 1.00 | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 429.00 | 47 838.00 | 423.00 | 131 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 566.00 | 56 566.00 | | 56 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 056.00 | 106 056.00 | | 106 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
UX Autres créances clients | 207 955.00 | 207 955.00 | | 207 955.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VI Groupe et associés | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 942.00 | | | 227 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 468.00 | | | 281 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 065.00 | 260 065.00 | | 260 065.00 |
VW T.V.A. | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 235.00 | 299 235.00 | | 299 235.00 |