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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 183.00 | 6 236.00 | 13 947.00 | 20 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 665.00 | 6 236.00 | 1 810 429.00 | 1 816 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 901.00 | | 83 901.00 | 83 901.00 |
BZ Autres créances | 1 506 875.00 | | 1 506 875.00 | 1 506 875.00 |
CF Disponibilités | 92 821.00 | | 92 821.00 | 92 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 123.00 | | 1 684 123.00 | 1 684 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 788.00 | 6 236.00 | 3 494 552.00 | 3 500 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 746 460.00 | | 1 746 460.00 | 1 746 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 127.00 | 2 082.00 | | 6 127.00 |
DG Autres réserves | 112 862.00 | 36 020.00 | | 112 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 768.00 | 80 886.00 | | 264 768.00 |
DK Provisions réglementées | 14 437.00 | 14 633.00 | | 14 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 195.00 | 1 133 623.00 | | 1 398 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 667.00 | 579 236.00 | | 946 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 389.00 | 961 682.00 | | 903 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 965.00 | 36 082.00 | | 47 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 830.00 | 186 360.00 | | 188 830.00 |
EA Autres dettes | 9 504.00 | 5 915.00 | | 9 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 356.00 | 1 769 277.00 | | 2 096 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 552.00 | 2 902 901.00 | | 3 494 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 825 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 825 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 864.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 802.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 450.00 | 175 150.00 | | 476 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 994.00 | 175 150.00 | | 484 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 319.00 | 118 642.00 | | 236 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 667.00 | 126 990.00 | | 244 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 326.00 | 48 159.00 | | 240 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 224.00 | 66 413.00 | | 60 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 778.00 | 1 002 703.00 | | 1 398 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 009.00 | 921 816.00 | | 1 134 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 768.00 | 80 886.00 | | 264 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 087.00 | | 14 897.00 | 2 038 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 319.00 | 1 746 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 319.00 | 1 816 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 735.00 | | 11 447.00 | 8 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979 351.00 | | 3 450.00 | 1 979 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 433.00 | 1 802.00 | | 4 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 433.00 | 1 802.00 | | 4 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 633.00 | 8 348.00 | 8 544.00 | 14 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 633.00 | 8 348.00 | 8 544.00 | 14 633.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 348.00 | 8 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 467.00 | 111 467.00 | | 111 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
UX Autres créances clients | 83 901.00 | 83 901.00 | | 83 901.00 |
VB T. V. A. | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VC Groupe et associés | 1 487 039.00 | 1 487 039.00 | | 1 487 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 667.00 | 61 165.00 | 191 042.00 | 446 667.00 |
VI Groupe et associés | 903 389.00 | 903 389.00 | | 903 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 502.00 | | | 132 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 301.00 | 1 591 301.00 | | 1 591 301.00 |
VW T.V.A. | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 356.00 | 1 710 855.00 | 191 042.00 | 2 096 356.00 |