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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 200.00 | 2 031.00 | 3 169.00 | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 805.00 | 57 081.00 | 225 724.00 | 282 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 005.00 | 59 112.00 | 228 893.00 | 288 005.00 |
060 Stock marchandises | 75 875.00 | | 75 875.00 | 75 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
072 Créances – Autres | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
084 Disponibilités | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 953.00 | | 101 953.00 | 101 953.00 |
110 Total général Actif | 389 958.00 | 59 112.00 | 330 846.00 | 389 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 990.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 125 380.00 | | | 1 125 380.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 125 392.00 | | | 1 125 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 728.00 | | | 329 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
242 Autres charges externes. | 479 184.00 | | | 479 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 333.00 | | | 169 333.00 |
252 Charges sociales | 52 215.00 | | | 52 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
262 Autres charges | 368.00 | | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 086 767.00 | | | 1 086 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
294 Charges financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 504.00 | | | 267 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 218 653.00 | | | 218 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 132 391.00 | | | 132 391.00 |