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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 400.00 | 413.00 | 2 987.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 051.00 | 4 551.00 | 26 500.00 | 31 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 047.00 | 1 271.00 | 10 776.00 | 12 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 498.00 | 6 234.00 | 82 264.00 | 88 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BZ Autres créances | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 35 981.00 | | 35 981.00 | 35 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 664.00 | | 76 664.00 | 76 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 162.00 | 6 234.00 | 158 928.00 | 165 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
DH Report à nouveau | -188 281.00 | | | -188 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 223.00 | | | -189 223.00 |
DL TOTAL (I) | -159 061.00 | | | -159 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 826.00 | | | 59 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 129.00 | | | 84 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 265.00 | | | 72 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 769.00 | | | 101 769.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 148 634.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 989.00 | | | 317 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 928.00 | | | 158 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 989.00 | | | 317 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 869.00 | 121 054.00 | | 15 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 935.00 | | 562 935.00 | 562 935.00 |
FG Production vendue services | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 590.00 | | 571 590.00 | 571 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 234.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | | | -517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 043.00 | | | 576 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 265.00 | | | 765 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 223.00 | | | -189 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 012.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36.00 | 6 270.00 | | 36.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 413.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 5 858.00 | | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 265.00 | 72 265.00 | | 72 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 756.00 | 80 756.00 | | 80 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 826.00 | 59 826.00 | | 59 826.00 |
VI Groupe et associés | 84 129.00 | 84 129.00 | | 84 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 292.00 | 30 292.00 | 42 000.00 | 72 292.00 |
VW T.V.A. | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 989.00 | 317 989.00 | | 317 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
ST Autres comptes | 71 840.00 | | | 71 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 552.00 | | | 182 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 571.00 | | | 71 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 611.00 | | | 277 611.00 |