| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 190.00 | 4 105.00 | 2 086.00 | 6 190.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 1 325.00 | 1 370.00 | 2 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 015.00 | 34 951.00 | 104 064.00 | 139 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 000.00 | 44 689.00 | 262 311.00 | 307 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 789.00 | 85 069.00 | 371 719.00 | 456 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BT Marchandises | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 098.00 | 5 985.00 | 41 113.00 | 47 098.00 |
BZ Autres créances | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CF Disponibilités | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 691.00 | 5 985.00 | 60 706.00 | 66 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 479.00 | 91 054.00 | 432 425.00 | 523 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 173.00 | | | -46 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 625.00 | -46 173.00 | | -54 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 569.00 | 2 998.00 | | 2 569.00 |
DL TOTAL (I) | -78 229.00 | -23 175.00 | | -78 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 927.00 | 389 852.00 | | 328 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 283.00 | 86 692.00 | | 98 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 746.00 | 12 982.00 | | 17 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 364.00 | 17 662.00 | | 21 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | 86 856.00 | | 3 540.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | 1 508.00 | | 1 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 205.00 | 41 536.00 | | 39 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 654.00 | 637 088.00 | | 510 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 425.00 | 613 913.00 | | 432 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 796.00 | 308 497.00 | | 243 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
FG Production vendue services | 163 694.00 | | 163 694.00 | 163 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 035.00 | | 168 035.00 | 168 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429.00 | 2.00 | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | 2.00 | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | 2.00 | | -1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 303.00 | 169 980.00 | | 172 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 928.00 | 216 153.00 | | 226 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 625.00 | -46 173.00 | | -54 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 088.00 | | 46 844.00 | 457 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 143.00 | 456 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 143.00 | 446 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 315.00 | | 46 844.00 | 446 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 767.00 | 46 302.00 | | 38 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041.00 | 2 064.00 | | 2 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 692.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 093.00 | 43 547.00 | | 36 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 192.00 | 3 631.00 | 1 838.00 | 4 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 192.00 | 3 631.00 | 1 838.00 | 4 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 192.00 | 3 631.00 | 1 838.00 | 4 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 631.00 | 1 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
VB T. V. A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 927.00 | 62 069.00 | 255 878.00 | 328 927.00 |
VI Groupe et associés | 98 283.00 | 98 283.00 | | 98 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 862.00 | | | 60 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VP Divers | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 674.00 | 53 605.00 | 9 069.00 | 62 674.00 |
VW T.V.A. | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 654.00 | 243 796.00 | 255 878.00 | 510 654.00 |