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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868 403.00 | 170 680.00 | 1 697 723.00 | 1 868 403.00 |
AX Avances et acomptes | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 791 398.00 | | 3 791 398.00 | 3 791 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 701.00 | | 104 701.00 | 104 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 884 744.00 | 170 680.00 | 5 714 064.00 | 5 884 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 496.00 | | 118 496.00 | 118 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BZ Autres créances | 405 728.00 | | 405 728.00 | 405 728.00 |
CF Disponibilités | 611 537.00 | | 611 537.00 | 611 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 813.00 | | 228 813.00 | 228 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 121.00 | | 1 365 121.00 | 1 365 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 249 865.00 | 170 680.00 | 7 079 185.00 | 7 249 865.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -574 872.00 | -204 016.00 | | -574 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784 376.00 | -370 856.00 | | -784 376.00 |
DL TOTAL (I) | -1 358 248.00 | -573 872.00 | | -1 358 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 165 314.00 | 5 851 602.00 | | 6 165 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 285.00 | 628 319.00 | | 967 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 488.00 | 168 977.00 | | 344 488.00 |
EA Autres dettes | 960 346.00 | 25 268.00 | | 960 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 437 434.00 | 6 674 165.00 | | 8 437 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 079 185.00 | 6 100 293.00 | | 7 079 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 321 524.00 | | 5 321 524.00 | 5 321 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 321 524.00 | | 5 321 524.00 | 5 321 524.00 |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 322 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 020 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 680.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 060 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -738 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -784 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 413 775.00 | 89 150.00 | | 5 413 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 198 151.00 | 460 006.00 | | 6 198 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -784 376.00 | -370 856.00 | | -784 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 460 253.00 | 2 105 761.00 | | 5 460 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 357.00 | 1 929 558.00 | | 1 640 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 819 896.00 | 176 203.00 | | 3 819 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 170 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 170 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 165 314.00 | 6 165 314.00 | | 6 165 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 285.00 | 967 285.00 | | 967 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 228.00 | 82 228.00 | | 82 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 396.00 | 147 396.00 | | 147 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 367.00 | 119 367.00 | | 119 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 791 398.00 | 3 791 398.00 | | 3 791 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 700.00 | | 104 700.00 | 104 700.00 |
UX Autres créances clients | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
VB T. V. A. | 254 092.00 | 254 092.00 | | 254 092.00 |
VC Groupe et associés | 91 296.00 | 91 296.00 | | 91 296.00 |
VI Groupe et associés | 840 979.00 | 840 979.00 | | 840 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 864.00 | 114 864.00 | | 114 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 813.00 | 228 813.00 | | 228 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 531 187.00 | 4 426 487.00 | 104 700.00 | 4 531 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 437 434.00 | 8 437 434.00 | | 8 437 434.00 |