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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 674.00 | 18 688.00 | 13 986.00 | 32 674.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 573.00 | 6 603.00 | 4 970.00 | 11 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 080.00 | 7 546.00 | 4 534.00 | 12 080.00 |
AP Constructions | 62 848.00 | 31 617.00 | 31 231.00 | 62 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 823.00 | 241 084.00 | 120 739.00 | 361 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 998.00 | 305 537.00 | 178 461.00 | 483 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
BZ Autres créances | 35 322.00 | | 35 322.00 | 35 322.00 |
CF Disponibilités | 327 342.00 | | 327 342.00 | 327 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 977.00 | | 388 977.00 | 388 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 974.00 | 305 537.00 | 567 437.00 | 872 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 145.00 | -12 935.00 | | -149 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 196.00 | -136 210.00 | | 39 196.00 |
DL TOTAL (I) | -99 949.00 | -139 145.00 | | -99 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 637.00 | 272 158.00 | | 428 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 127.00 | 40 321.00 | | 40 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 304.00 | 14 725.00 | | 14 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 390.00 | 66 223.00 | | 123 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 427.00 | 46 928.00 | | 55 427.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 24 097.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 387.00 | 464 452.00 | | 667 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 437.00 | 325 306.00 | | 567 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 158.00 | 188 278.00 | | 152 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 515.00 | 31 407.00 | | 23 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 014.00 | | 26 983.00 | 457 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 688.00 | | 26 983.00 | 397 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 530.00 | 46 007.00 | 305 537.00 | 259 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 420.00 | 3 267.00 | 18 688.00 | 15 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 048.00 | 1 100.00 | 14 148.00 | 13 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 062.00 | 41 639.00 | 272 701.00 | 231 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 390.00 | 123 390.00 | | 123 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 427.00 | 55 427.00 | | 55 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 122.00 | 252 964.00 | 152 158.00 | 405 122.00 |
VI Groupe et associés | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 956.00 | 48 956.00 | 3 000.00 | 51 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 082.00 | 500 924.00 | 152 158.00 | 653 082.00 |