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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 282.00 | 2 207.00 | 385 075.00 | 387 282.00 |
BZ Autres créances | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 726.00 | 2 207.00 | 399 518.00 | 401 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
CU Autres participations | 365 566.00 | | 365 566.00 | 365 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 725.00 | 5 639.00 | | 5 725.00 |
DG Autres réserves | 145 295.00 | 111 002.00 | | 145 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 656.00 | 34 379.00 | | 34 656.00 |
DK Provisions réglementées | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
DL TOTAL (I) | 260 330.00 | 225 675.00 | | 260 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 165.00 | 128 457.00 | | 80 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 885.00 | 36 406.00 | | 56 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135.00 | 360.00 | | 1 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003.00 | 1 139.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 188.00 | 166 362.00 | | 139 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 518.00 | 392 037.00 | | 399 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 922.00 | 86 485.00 | | 107 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 805.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -873.00 | -921.00 | | -873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 083.00 | 40 217.00 | | 40 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 428.00 | 5 838.00 | | 5 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 656.00 | 34 379.00 | | 34 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 317.00 | | 11 966.00 | 375 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 110.00 | | 11 966.00 | 373 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 885.00 | 56 885.00 | | 56 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VC Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 165.00 | 48 899.00 | 28 824.00 | 80 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 188.00 | 107 922.00 | 28 824.00 | 139 188.00 |