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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 990.00 | 17 052.00 | 17 938.00 | 34 990.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 990.00 | 17 052.00 | 19 938.00 | 36 990.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
072 Créances – Autres | 91 748.00 | | 91 748.00 | 91 748.00 |
084 Disponibilités | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 089.00 | | 122 089.00 | 122 089.00 |
110 Total général Actif | 159 079.00 | 17 052.00 | 142 026.00 | 159 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 989.00 | | | 281 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 989.00 | | | 281 989.00 |
242 Autres charges externes. | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 249.00 | | | 207 249.00 |
252 Charges sociales | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 255.00 | | | 283 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 386.00 | | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 218.00 | | | -6 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 997.00 | | | 997.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 690.00 | | | 16 690.00 |