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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 485.00 | | 35 485.00 | 35 485.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 357.00 | 7 885.00 | 2 472.00 | 10 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 967.00 | 31 556.00 | 23 411.00 | 54 967.00 |
040 Immobilisations financières | 340 395.00 | | 340 395.00 | 340 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 204.00 | 39 441.00 | 401 763.00 | 441 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 831.00 | | 69 831.00 | 69 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 263 252.00 | | 263 252.00 | 263 252.00 |
072 Créances – Autres | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
084 Disponibilités | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 415.00 | | 370 415.00 | 370 415.00 |
110 Total général Actif | 811 620.00 | 39 441.00 | 772 178.00 | 811 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 340 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 517 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 772 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 359 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 287 254.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 335 240.00 | | | 335 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 809.00 | | | 81 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 359 396.00 | | | 359 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 367.00 | | | 167 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 138 238.00 | | | 138 238.00 |