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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 884.00 | 33 457.00 | 28 427.00 | 61 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 714.00 | 29 000.00 | 85 713.00 | 114 714.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 798.00 | 63 907.00 | 221 890.00 | 285 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BZ Autres créances | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
CF Disponibilités | 208 296.00 | | 208 296.00 | 208 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 894.00 | | 236 894.00 | 236 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 692.00 | 63 907.00 | 458 784.00 | 522 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 110 975.00 | | | 110 975.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 634.00 | 111 176.00 | | 71 634.00 |
DL TOTAL (I) | 184 810.00 | 113 176.00 | | 184 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 337.00 | 155 509.00 | | 157 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 448.00 | 55 607.00 | | 17 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 426.00 | 24 804.00 | | 18 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 763.00 | 68 555.00 | | 80 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 975.00 | 304 475.00 | | 273 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 785.00 | 417 651.00 | | 458 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 601 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 601 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 423.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 478.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 290.00 | 41 728.00 | | 21 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 031.00 | 563 739.00 | | 608 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 396.00 | 452 563.00 | | 536 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 634.00 | 111 176.00 | | 71 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 836.00 | | | 237 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 636.00 | | | 132 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 484.00 | 38 423.00 | | 25 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 034.00 | 38 423.00 | | 24 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 337.00 | 38 678.00 | 118 659.00 | 157 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
VP Divers | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 763.00 | 80 763.00 | | 80 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 390.00 | 25 640.00 | 3 750.00 | 29 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 974.00 | 155 315.00 | 118 659.00 | 273 974.00 |