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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 133 647.00 | 101 089.00 | 32 558.00 | 133 647.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 075.00 | 38 296.00 | 5 779.00 | 44 075.00 |
AN Terrains | 55 773.00 | 5 889.00 | 49 883.00 | 55 773.00 |
AP Constructions | 493 341.00 | 20 400.00 | 472 942.00 | 493 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 774.00 | 186 535.00 | 535 239.00 | 721 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 064.00 | 160 729.00 | 171 334.00 | 332 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 720.00 | | 103 720.00 | 103 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 547.00 | 512 938.00 | 1 381 609.00 | 1 894 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 576.00 | | 412 576.00 | 412 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 775 989.00 | 88 606.00 | 3 687 384.00 | 3 775 989.00 |
BZ Autres créances | 394 831.00 | | 394 831.00 | 394 831.00 |
CF Disponibilités | 266 839.00 | | 266 839.00 | 266 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 336.00 | | 50 336.00 | 50 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 900 571.00 | 88 606.00 | 4 811 965.00 | 4 900 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 795 118.00 | 601 544.00 | 6 193 574.00 | 6 795 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 327.00 | | | 106 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 700.00 | | | 901 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 833 204.00 | | | 833 204.00 |
DH Report à nouveau | -2 969 407.00 | | | -2 969 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 817.00 | | | 635 817.00 |
DL TOTAL (I) | -598 687.00 | | | -598 687.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 786 700.00 | | | 786 700.00 |
DO TOTAL (II) | 786 700.00 | | | 786 700.00 |
DP Provisions pour risques | 79 109.00 | | | 79 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 109.00 | | | 79 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 866 717.00 | | | 2 866 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 369.00 | | | 238 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 074.00 | | | 1 532 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 275.00 | | | 905 275.00 |
EA Autres dettes | 105 213.00 | | | 105 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 138.00 | | | 274 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 926 452.00 | | | 5 926 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 193 574.00 | | | 6 193 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 806 516.00 | | | 4 806 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955 984.00 | | | 955 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
FG Production vendue services | 9 068 416.00 | | 9 068 416.00 | 9 068 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 099 790.00 | | 9 099 790.00 | 9 099 790.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 765 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 150 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 800 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 684 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 427.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 429 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 607.00 | | | 75 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 922.00 | | | 161 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 075.00 | | | 172 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 057.00 | | | 148 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 157.00 | | | 153 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 322 697.00 | | | 10 322 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 686 880.00 | | | 9 686 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 817.00 | | | 635 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 944.00 | 98 234.00 | 10 239.00 | 424 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 656.00 | 6 433.00 | | 94 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 615.00 | 3 681.00 | | 34 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 673.00 | 88 120.00 | 10 239.00 | 295 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 074.00 | 1 532 074.00 | | 1 532 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 559.00 | 149 559.00 | | 149 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 213.00 | 105 213.00 | | 105 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 138.00 | 274 138.00 | | 274 138.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 720.00 | | 103 720.00 | 103 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 669 662.00 | 3 669 662.00 | | 3 669 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 327.00 | | 106 327.00 | 106 327.00 |
VB T. V. A. | 131 335.00 | 131 335.00 | | 131 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955 984.00 | 955 984.00 | | 955 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 910 733.00 | 790 797.00 | 1 119 936.00 | 1 910 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 750.00 | | | 601 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 267.00 | | | 158 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 251.00 | 237 251.00 | | 237 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 336.00 | 50 336.00 | | 50 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 334 876.00 | 4 114 829.00 | 220 047.00 | 4 334 876.00 |
VW T.V.A. | 697 280.00 | 697 280.00 | | 697 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 688 083.00 | 4 568 147.00 | 1 119 936.00 | 5 688 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |