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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 275 383.00 | | 275 383.00 | 275 383.00 |
BZ Autres créances | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CF Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 884.00 | | 281 884.00 | 281 884.00 |
CU Autres participations | 275 383.00 | | 275 383.00 | 275 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 93 058.00 | 92 608.00 | | 93 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 674.00 | 449.00 | | 24 674.00 |
DK Provisions réglementées | 2 201.00 | 1 751.00 | | 2 201.00 |
DL TOTAL (I) | 123 234.00 | 98 110.00 | | 123 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 320.00 | 288 394.00 | | 126 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 563.00 | 33 124.00 | | 28 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 971.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002.00 | 969.00 | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 650.00 | 323 459.00 | | 158 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 884.00 | 421 569.00 | | 281 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 875.00 | 450.00 | | 139 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 875.00 | -450.00 | | -19 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 15 007.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 325.00 | 14 557.00 | | 155 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 674.00 | 449.00 | | 24 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 383.00 | | | 413 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 000.00 | 275 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 000.00 | 275 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 383.00 | | | 413 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 751.00 | 450.00 | | 1 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 751.00 | 450.00 | | 1 751.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 320.00 | 15 691.00 | 110 629.00 | 126 320.00 |
VI Groupe et associés | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 650.00 | 48 020.00 | 110 629.00 | 158 650.00 |