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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 950.00 | 10 100.00 | 2 850.00 | 12 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 827.00 | 10 081.00 | 3 745.00 | 13 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 977.00 | 20 182.00 | 1 672 795.00 | 1 692 977.00 |
BT Marchandises | 322 955.00 | | 322 955.00 | 322 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 778.00 | | 37 778.00 | 37 778.00 |
BZ Autres créances | 87 008.00 | | 87 008.00 | 87 008.00 |
CF Disponibilités | 62 741.00 | | 62 741.00 | 62 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 527.00 | | 513 527.00 | 513 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 504.00 | 20 182.00 | 2 186 322.00 | 2 206 504.00 |
CU Autres participations | 1 665 500.00 | | 1 665 500.00 | 1 665 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 600.00 | 221 600.00 | | 221 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
DH Report à nouveau | 661 199.00 | 478 593.00 | | 661 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 998.00 | 182 606.00 | | 127 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 958.00 | 904 959.00 | | 1 032 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 860.00 | 310 712.00 | | 209 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 301.00 | 241 811.00 | | 534 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 449.00 | 329 843.00 | | 282 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 909.00 | 213 071.00 | | 116 909.00 |
EA Autres dettes | 9 844.00 | 37 532.00 | | 9 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 364.00 | 1 132 969.00 | | 1 153 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 322.00 | 2 037 928.00 | | 2 186 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 918 454.00 | | 4 918 454.00 | 4 918 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 918 454.00 | | 4 918 454.00 | 4 918 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 922 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 800 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 334.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 747 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 676.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 373.00 | 63 905.00 | | 40 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922 848.00 | 5 787 489.00 | | 4 922 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 794 850.00 | 5 604 883.00 | | 4 794 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 998.00 | 182 606.00 | | 127 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 152.00 | | 9 276.00 | 1 691 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 451.00 | 1 692 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 451.00 | 26 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 952.00 | | 9 276.00 | 24 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666 200.00 | | | 1 666 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 848.00 | 3 334.00 | | 16 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 848.00 | 3 334.00 | | 16 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 449.00 | 282 449.00 | | 282 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VC Groupe et associés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 448.00 | 101 448.00 | | 101 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 412.00 | 108 412.00 | | 108 412.00 |
VI Groupe et associés | 534 301.00 | 534 301.00 | | 534 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 531.00 | 127 831.00 | 700.00 | 128 531.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 364.00 | 1 153 364.00 | | 1 153 364.00 |