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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 041.00 | 17 085.00 | 261 956.00 | 279 041.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 121.00 | 17 085.00 | 277 036.00 | 294 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 226.00 | | 87 226.00 | 87 226.00 |
072 Créances – Autres | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
084 Disponibilités | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 164.00 | | 129 164.00 | 129 164.00 |
110 Total général Actif | 423 285.00 | 17 085.00 | 406 200.00 | 423 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 833.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 261 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 879.00 | | | 276 879.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 109.00 | | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 989.00 | | | 280 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 52 341.00 | | | 52 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 294.00 | | | 98 294.00 |
252 Charges sociales | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 988.00 | | | 199 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 001.00 | | | 81 001.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 384.00 | | | 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 833.00 | | | 62 833.00 |