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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 656.00 | | 1 218 656.00 | 1 218 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CF Disponibilités | 263 951.00 | | 263 951.00 | 263 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 118.00 | | 280 118.00 | 280 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 774.00 | | 1 498 774.00 | 1 498 774.00 |
CU Autres participations | 1 218 656.00 | | 1 218 656.00 | 1 218 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 543.00 | 22 944.00 | | 34 543.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 496 291.00 | 375 917.00 | | 496 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 520.00 | 231 973.00 | | 129 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 354.00 | 1 010 834.00 | | 1 040 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 758.00 | 130 164.00 | | 104 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 31 314.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 466.00 | | 2 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 883.00 | 74 691.00 | | 61 883.00 |
EA Autres dettes | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 420.00 | 238 636.00 | | 458 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 774.00 | 1 249 470.00 | | 1 498 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 486.00 | 45 645.00 | | 43 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 282 774.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 480.00 | 50 801.00 | | 50 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 520.00 | 231 973.00 | | 129 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 656.00 | | 360 000.00 | 858 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 656.00 | | 360 000.00 | 858 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 000.00 | 72 000.00 | 216 000.00 | 288 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 630.00 | 25 757.00 | 78 873.00 | 104 630.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VW T.V.A. | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 420.00 | 163 547.00 | 294 873.00 | 458 420.00 |