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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 298.00 | 3 809.00 | 22 489.00 | 26 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 171.00 | 49 368.00 | 48 804.00 | 98 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 469.00 | 53 176.00 | 271 292.00 | 324 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BT Marchandises | 133 672.00 | 1 647.00 | 132 025.00 | 133 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 988.00 | | 42 988.00 | 42 988.00 |
BZ Autres créances | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CF Disponibilités | 464 337.00 | | 464 337.00 | 464 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 038.00 | 1 647.00 | 651 391.00 | 653 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 506.00 | 54 823.00 | 922 683.00 | 977 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 406 395.00 | | | 406 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 835.00 | | | 107 835.00 |
DL TOTAL (I) | 520 829.00 | | | 520 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 496.00 | | | 63 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 268.00 | | | 54 268.00 |
EA Autres dettes | 284 090.00 | | | 284 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 854.00 | | | 401 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 683.00 | | | 922 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 854.00 | | | 401 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 645.00 | | 36 656.00 | 290 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 832.00 | 324 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 832.00 | 124 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 645.00 | | 36 656.00 | 90 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 457.00 | 11 552.00 | 2 832.00 | 44 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 457.00 | 11 552.00 | 2 832.00 | 44 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 676.00 | 1 647.00 | 1 676.00 | 1 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 676.00 | 1 647.00 | 1 676.00 | 1 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 676.00 | 1 647.00 | 1 676.00 | 1 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 647.00 | 1 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 496.00 | 63 496.00 | | 63 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 090.00 | 284 090.00 | | 284 090.00 |
UX Autres créances clients | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 854.00 | 401 854.00 | | 401 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
ST Autres comptes | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 472.00 | | | 88 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |