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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 122.00 | 598.00 | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 633.00 | 4 863.00 | 22 770.00 | 27 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 455.00 | 4 985.00 | 29 470.00 | 34 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 673.00 | | 593 673.00 | 593 673.00 |
BZ Autres créances | 125 796.00 | | 125 796.00 | 125 796.00 |
CF Disponibilités | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 107.00 | | 773 107.00 | 773 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 562.00 | 4 985.00 | 802 577.00 | 807 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 888.00 | 34 946.00 | | 46 888.00 |
DL TOTAL (I) | 84 834.00 | 37 946.00 | | 84 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 569.00 | 66 301.00 | | 82 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 168.00 | 96 718.00 | | 623 168.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 743.00 | 241 142.00 | | 717 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 577.00 | 279 088.00 | | 802 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 743.00 | 241 142.00 | | 717 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 375.00 | | 1 390 375.00 | 1 390 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 375.00 | | 1 390 375.00 | 1 390 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 729.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 374.00 | 444.00 | | 28 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 095.00 | 444.00 | | 29 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 095.00 | -444.00 | | -29 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 485.00 | 5 445.00 | | 11 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 477.00 | 337 213.00 | | 1 410 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 588.00 | 302 267.00 | | 1 363 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 888.00 | 34 946.00 | | 46 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 300.00 | | 27 905.00 | 7 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 34 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 27 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 300.00 | | 21 083.00 | 7 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 102.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285.00 | 4 129.00 | 29.00 | 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285.00 | 4 007.00 | 29.00 | 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 569.00 | 82 569.00 | | 82 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 941.00 | 385 941.00 | | 385 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
UX Autres créances clients | 593 673.00 | | | 593 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VB T. V. A. | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 701.00 | | | 93 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 221.00 | 735 221.00 | | 735 221.00 |
VW T.V.A. | 210 649.00 | 210 649.00 | | 210 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 743.00 | 717 743.00 | | 717 743.00 |