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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 480.00 | | 170 480.00 | 170 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 574.00 | 8 094.00 | 170 480.00 | 178 574.00 |
060 Stock marchandises | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
072 Créances – Autres | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
084 Disponibilités | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
110 Total général Actif | 203 220.00 | 8 094.00 | 195 126.00 | 203 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 671.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 746.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 265.00 | 125 665.00 | | 114 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 271.00 | 14 690.00 | | 11 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 618.00 | | | 618.00 |
230 Autres produits | 555.00 | 1 196.00 | | 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 710.00 | 141 551.00 | | 126 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 130.00 | 42 779.00 | | 40 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 94.00 | 667.00 | | 94.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65.00 | -90.00 | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 33 518.00 | 34 551.00 | | 33 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 393.00 | 3 052.00 | | 8 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 219.00 | 30 681.00 | | 17 219.00 |
252 Charges sociales | 16 259.00 | 7 371.00 | | 16 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 371.00 | 2 910.00 | | 371.00 |
262 Autres charges | 945.00 | 359.00 | | 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 994.00 | 122 279.00 | | 116 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 716.00 | 19 271.00 | | 9 716.00 |
294 Charges financières | 2 509.00 | 3 270.00 | | 2 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 835.00 | 305.00 | | 1 835.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 2 280.00 | | 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 608.00 | 13 417.00 | | 4 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 574.00 | | | 178 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 529.00 | | | 8 529.00 |