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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 331.00 | 15 599.00 | 1 732.00 | 17 331.00 |
BF Prêts | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 572.00 | 15 599.00 | 33 973.00 | 49 572.00 |
BT Marchandises | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BZ Autres créances | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CF Disponibilités | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 448.00 | 15 599.00 | 51 849.00 | 67 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
DL TOTAL (I) | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 703.00 | | 215 703.00 | 215 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 703.00 | | 215 703.00 | 215 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 575.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 908.00 | | | 224 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 234.00 | | | 210 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 999.00 | 2 600.00 | | 12 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 999.00 | 2 600.00 | | 12 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UP Prêts | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 357.00 | 1 116.00 | 29 241.00 | 30 357.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
ST Autres comptes | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
ZE Dividendes | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |