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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 138.00 | 2 172.00 | 1 966.00 | 4 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 066.00 | 43 968.00 | 27 097.00 | 71 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 536.00 | | 65 536.00 | 65 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 262.00 | 46 141.00 | 158 120.00 | 204 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 265.00 | | 714 265.00 | 714 265.00 |
BZ Autres créances | 118 173.00 | | 118 173.00 | 118 173.00 |
CF Disponibilités | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 239.00 | | 872 239.00 | 872 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 501.00 | 46 141.00 | 1 030 360.00 | 1 076 501.00 |
CU Autres participations | 63 520.00 | | 63 520.00 | 63 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 187 829.00 | | | 187 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
DL TOTAL (I) | 294 862.00 | | | 294 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 797.00 | | | 175 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 967.00 | | | 324 967.00 |
EA Autres dettes | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 497.00 | | | 735 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 360.00 | | | 1 030 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 401.00 | | | 570 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 664.00 | | 66 607.00 | 165 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 360.00 | 129 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 030.00 | 204 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 670.00 | 75 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 431.00 | | 24 443.00 | 61 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 233.00 | | 42 163.00 | 104 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 422.00 | 15 550.00 | 6 832.00 | 37 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 422.00 | 15 550.00 | 6 832.00 | 37 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 797.00 | 175 797.00 | | 175 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 588.00 | 64 588.00 | | 64 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 560.00 | 97 560.00 | | 97 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 536.00 | | 65 536.00 | 65 536.00 |
UX Autres créances clients | 714 265.00 | 714 265.00 | | 714 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VB T. V. A. | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 18 000.00 | 144 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VP Divers | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 854.00 | 51 854.00 | | 51 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 976.00 | 832 439.00 | 65 536.00 | 897 976.00 |
VW T.V.A. | 144 579.00 | 144 579.00 | | 144 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 401.00 | 570 401.00 | 144 000.00 | 732 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
ST Autres comptes | 1 296 895.00 | | | 1 296 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400 391.00 | | | 400 391.00 |
YT Sous‐traitance | 341 280.00 | | | 341 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 682.00 | | | 589 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 686.00 | | | 331 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 089 806.00 | | | 2 089 806.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |