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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 760.00 | 13 684.00 | 76.00 | 13 760.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 224.00 | 46 284.00 | 24 940.00 | 71 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 299.00 | 31 769.00 | 8 530.00 | 40 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 050.00 | 94 737.00 | 342 312.00 | 437 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
BZ Autres créances | 28 193.00 | | 28 193.00 | 28 193.00 |
CF Disponibilités | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 605.00 | | 87 605.00 | 87 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 655.00 | 94 737.00 | 429 917.00 | 524 655.00 |
CU Autres participations | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 288.00 | | | 83 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 518.00 | | | 67 518.00 |
DL TOTAL (I) | 151 906.00 | | | 151 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 503.00 | | | 144 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 724.00 | | | 78 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 012.00 | | | 278 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 917.00 | | | 429 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 002.00 | | | 251 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 475.00 | | 731 475.00 | 731 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 475.00 | | 731 475.00 | 731 475.00 |
FM Production stockée | | | -16 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 761.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 626.00 | | | 726 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 108.00 | | | 659 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 518.00 | | | 67 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 208.00 | | 10 841.00 | 426 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 760.00 | | | 318 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 682.00 | | 10 841.00 | 103 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 269.00 | 14 468.00 | | 80 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 530.00 | 2 154.00 | | 11 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 739.00 | 12 314.00 | | 68 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 363.00 | 109 353.00 | 27 010.00 | 136 363.00 |
VI Groupe et associés | 78 724.00 | 78 724.00 | | 78 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 556.00 | | | 161 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 391.00 | 53 266.00 | 3 125.00 | 56 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 012.00 | 251 002.00 | 27 010.00 | 278 012.00 |