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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 17 342.00 | |
AH Fonds commercial | | | 55 000.00 | |
AP Constructions | | | 286 921.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 105 650.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 777 146.00 | |
BF Prêts | | | 5 890.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 248 349.00 | |
BT Marchandises | | | 34 122.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 096.00 | |
BZ Autres créances | | | 664 551.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 372.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 187.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 742 328.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 990 677.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 881.00 | | | 881.00 |
DH Report à nouveau | 16 723.00 | -97 062.00 | | 16 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 755.00 | 114 667.00 | | 110 755.00 |
DL TOTAL (I) | 328 359.00 | 217 604.00 | | 328 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 045.00 | 741 982.00 | | 701 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 540 771.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 816.00 | 109 296.00 | | 521 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 073.00 | 125 714.00 | | 110 073.00 |
EA Autres dettes | 329 383.00 | | | 329 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 318.00 | 1 618 501.00 | | 1 662 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 677.00 | 1 836 105.00 | | 1 990 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 959.00 | 949 919.00 | | 1 119 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 567 239.00 | |
FG Production vendue services | | | 959 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 527 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 348.00 | | | 177 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 088.00 | | | 206 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 080.00 | | | 171 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 383.00 | | | 199 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 113.00 | 2 044 743.00 | | 2 972 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 358.00 | 1 930 076.00 | | 2 861 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 755.00 | 114 667.00 | | 110 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 496.00 | | 204 706.00 | 1 675 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 6 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 940.00 | 1 851 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 740.00 | 1 760 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 110.00 | | 1 250.00 | 83 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 897.00 | | 203 456.00 | 1 585 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 416.00 | 181 934.00 | 437.00 | 421 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 332.00 | 4 686.00 | | 7 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 084.00 | 177 248.00 | 437.00 | 414 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 816.00 | 521 816.00 | | 521 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 383.00 | 329 383.00 | | 329 383.00 |
UP Prêts | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VB T. V. A. | 98 910.00 | 98 910.00 | | 98 910.00 |
VC Groupe et associés | 559 641.00 | 559 641.00 | | 559 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 045.00 | 158 686.00 | 542 359.00 | 701 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 946.00 | | | 67 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 124.00 | 693 834.00 | 6 290.00 | 700 124.00 |
VW T.V.A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 318.00 | 1 119 959.00 | 542 359.00 | 1 662 318.00 |