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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 882.00 | 429.00 | 452.00 | 882.00 |
040 Immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 509.00 | 429.00 | 1 079.00 | 1 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
072 Créances – Autres | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
084 Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 462.00 | 3 696.00 | 15 765.00 | 19 462.00 |
110 Total général Actif | 20 971.00 | 4 126.00 | 16 845.00 | 20 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 812.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 165.00 | 717.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509.00 | 165.00 | 1 344.00 | 1 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BZ Autres créances | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CF Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 661.00 | 165.00 | 18 496.00 | 18 661.00 |
CU Autres participations | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
242 Autres charges externes. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88.00 | | | 88.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 237.00 | | | -9 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 957.00 | -9 237.00 | | 7 957.00 |
DL TOTAL (I) | -280.00 | -8 237.00 | | -280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 14 188.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 6 650.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 67.00 | | 76.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 776.00 | 20 970.00 | | 18 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 496.00 | 12 733.00 | | 18 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 776.00 | 20 970.00 | | 18 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
FG Production vendue services | | | 6 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 347.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080.00 | 9 237.00 | | 3 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 957.00 | -9 237.00 | | 7 957.00 |