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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 988.00 | 2 834.00 | 1 155.00 | 3 988.00 |
040 Immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 219.00 | 2 834.00 | 11 385.00 | 14 219.00 |
060 Stock marchandises | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 46 409.00 | | 46 409.00 | 46 409.00 |
084 Disponibilités | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
088 Caisse | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 075.00 | | 63 075.00 | 63 075.00 |
110 Total général Actif | 77 294.00 | 2 834.00 | 74 460.00 | 77 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 402.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100.00 | | | 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 877.00 | 142 811.00 | | 110 877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 056.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 977.00 | 144 867.00 | | 110 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 250.00 | 109 370.00 | | 68 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 024.00 | -5 996.00 | | 5 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -319.00 | 13.00 | | -319.00 |
242 Autres charges externes. | 20 214.00 | 22 201.00 | | 20 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 32.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 13 941.00 | 13 110.00 | | 13 941.00 |
252 Charges sociales | 368.00 | 349.00 | | 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 317.00 | 597.00 | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 793.00 | 139 675.00 | | 107 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 184.00 | 5 192.00 | | 3 184.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 779.00 | | 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 716.00 | 4 414.00 | | 2 716.00 |