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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 321.00 | 77 321.00 | | 77 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 103.00 | 80 173.00 | 886 930.00 | 967 103.00 |
BT Marchandises | 144 182.00 | | 144 182.00 | 144 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
BZ Autres créances | 48 177.00 | | 48 177.00 | 48 177.00 |
CF Disponibilités | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 178.00 | | 216 178.00 | 216 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 282.00 | 80 173.00 | 1 103 109.00 | 1 183 282.00 |
CU Autres participations | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 830.00 | 446 830.00 | | 446 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 289.00 | 3 434.00 | | 6 289.00 |
DG Autres réserves | 118 349.00 | 64 107.00 | | 118 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 082.00 | 57 096.00 | | 59 082.00 |
DL TOTAL (I) | 630 549.00 | 571 467.00 | | 630 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 722.00 | 340 370.00 | | 283 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 968.00 | 142 774.00 | | 157 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 833.00 | 36 148.00 | | 24 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 523.00 | 519 623.00 | | 466 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 109.00 | 1 091 090.00 | | 1 103 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 145.00 | 28.00 | | 80 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 145.00 | 28.00 | | 80 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 968.00 | 157 968.00 | | 157 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 722.00 | 52 115.00 | 193 493.00 | 283 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 302.00 | 59 302.00 | | 59 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 822.00 | 59 302.00 | 520.00 | 59 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 523.00 | 234 916.00 | 193 493.00 | 466 523.00 |