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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 543.00 | 27.00 | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 423.00 | 19 225.00 | 148 198.00 | 167 423.00 |
040 Immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 995.00 | 19 768.00 | 151 227.00 | 170 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
072 Créances – Autres | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
084 Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 743.00 | | 36 743.00 | 36 743.00 |
110 Total général Actif | 207 738.00 | 19 768.00 | 187 969.00 | 207 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 261.00 | | | 99 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 126.00 | | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 887.00 | | | 99 887.00 |
242 Autres charges externes. | 85 422.00 | | | 85 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 117.00 | | | 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
252 Charges sociales | 686.00 | | | 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
262 Autres charges | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 864.00 | | | 123 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 977.00 | | | -23 977.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
294 Charges financières | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 188.00 | | | -16 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 570.00 | | | 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 154 502.00 | | | 154 502.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 995.00 | | | 170 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 389.00 | | | 11 389.00 |