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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 063.00 | 3 142.00 | 921.00 | 4 063.00 |
040 Immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 811.00 | 3 142.00 | 63 669.00 | 66 811.00 |
060 Stock marchandises | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
072 Créances – Autres | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
084 Disponibilités | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 467.00 | | 41 467.00 | 41 467.00 |
110 Total général Actif | 108 278.00 | 3 142.00 | 105 136.00 | 108 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 092.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 992.00 | | | 992.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 719.00 | | | 65 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 871.00 | | | 11 871.00 |