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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 693.00 | 71 341.00 | 56 352.00 | 127 693.00 |
AN Terrains | 600 564.00 | | 600 564.00 | 600 564.00 |
AP Constructions | 1 870 113.00 | 925 509.00 | 944 604.00 | 1 870 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033 145.00 | 1 495 184.00 | 1 537 960.00 | 3 033 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 893.00 | 7 476.00 | 5 417.00 | 12 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 651 572.00 | 2 499 509.00 | 3 152 062.00 | 5 651 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888 015.00 | | 888 015.00 | 888 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 796.00 | 4 437.00 | 1 379 360.00 | 1 383 796.00 |
BZ Autres créances | 219 579.00 | | 219 579.00 | 219 579.00 |
CF Disponibilités | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 940.00 | 4 437.00 | 2 493 503.00 | 2 497 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 149 512.00 | 2 503 946.00 | 5 645 565.00 | 8 149 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 034 480.00 | | |
DG Autres réserves | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
DH Report à nouveau | | -909 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 569.00 | -84 643.00 | | 99 569.00 |
DL TOTAL (I) | 144 921.00 | 45 352.00 | | 144 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 865.00 | 3 755.00 | | 2 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 865.00 | 3 755.00 | | 2 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 067.00 | 1 690 653.00 | | 722 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 787.00 | 73 939.00 | | 77 787.00 |
EA Autres dettes | 4 697 925.00 | 7 794 741.00 | | 4 697 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 497 779.00 | 9 581 295.00 | | 5 497 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 645 565.00 | 9 630 402.00 | | 5 645 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 551.00 | | 177 551.00 | 177 551.00 |
FD Production vendue biens | 8 007 952.00 | | 8 007 952.00 | 8 007 952.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 185 503.00 | | 8 185 503.00 | 8 185 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 193 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 991 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 028 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 193 155.00 | 7 429 088.00 | | 8 193 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 093 586.00 | 7 513 729.00 | | 8 093 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 569.00 | -84 641.00 | | 99 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 607 650.00 | | 43 922.00 | 5 607 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 651 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 523 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 693.00 | | | 127 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 479 957.00 | | 43 922.00 | 5 479 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 634.00 | 431 873.00 | | 2 067 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 558.00 | 12 782.00 | | 58 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009 076.00 | 419 091.00 | | 2 009 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 755.00 | | 890.00 | 3 755.00 |
6T Sur comptes clients | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 191.00 | | 890.00 | 8 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 067.00 | 722 067.00 | | 722 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 472.00 | 1 378 472.00 | | 1 378 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VB T. V. A. | 167 597.00 | 167 597.00 | | 167 597.00 |
VC Groupe et associés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VI Groupe et associés | 4 662 290.00 | 4 662 290.00 | | 4 662 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 376.00 | 1 603 376.00 | | 1 603 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 497 537.00 | 5 497 537.00 | | 5 497 537.00 |