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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 650.00 | 4 380.00 | 340 270.00 | 344 650.00 |
BZ Autres créances | 44 245.00 | | 44 245.00 | 44 245.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 453.00 | | 44 453.00 | 44 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 103.00 | 4 380.00 | 384 723.00 | 389 103.00 |
CU Autres participations | 340 270.00 | | 340 270.00 | 340 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 270.00 | 340 270.00 | | 340 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 516.00 | 2 150.00 | | 2 516.00 |
DG Autres réserves | 42 208.00 | 35 262.00 | | 42 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 887.00 | 7 312.00 | | -1 887.00 |
DL TOTAL (I) | 383 107.00 | 384 994.00 | | 383 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 2 592.00 | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616.00 | 2 592.00 | | 1 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 723.00 | 387 586.00 | | 384 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 032.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887.00 | 2 720.00 | | 1 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 887.00 | 7 312.00 | | -1 887.00 |