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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 90 000.00 | 210 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 229.00 | 23 851.00 | 4 377.00 | 28 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 879.00 | 113 851.00 | 219 027.00 | 332 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 333.00 | | 242 333.00 | 242 333.00 |
BZ Autres créances | 43 090.00 | | 43 090.00 | 43 090.00 |
CF Disponibilités | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 537.00 | | 309 537.00 | 309 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 416.00 | 113 851.00 | 528 565.00 | 642 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 545.00 | 4 902.00 | | 12 545.00 |
DH Report à nouveau | | -16 255.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 674.00 | 23 898.00 | | -6 674.00 |
DL TOTAL (I) | 38 870.00 | 45 545.00 | | 38 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 107.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 672.00 | 109 006.00 | | 140 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 377.00 | 135 197.00 | | 143 377.00 |
EA Autres dettes | 205 486.00 | 265 313.00 | | 205 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 694.00 | 509 624.00 | | 489 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 565.00 | 555 170.00 | | 528 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 038 655.00 | 1 038 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 038 655.00 | 1 038 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 986.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 181.00 | 9 425.00 | | 13 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 6 775.00 | | 1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 268.00 | 1 225 122.00 | | 1 058 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 943.00 | 1 201 224.00 | | 1 064 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 674.00 | 23 898.00 | | -6 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 866.00 | 35 986.00 | | 77 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 866.00 | 5 986.00 | | 17 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 672.00 | 140 672.00 | | 140 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 378.00 | 143 378.00 | | 143 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 487.00 | 205 487.00 | | 205 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 199.00 | 293 199.00 | | 293 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 849.00 | 293 199.00 | 4 650.00 | 297 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 694.00 | 489 694.00 | | 489 694.00 |