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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 040.00 | 20 004.00 | 186 036.00 | 206 040.00 |
AP Constructions | 352 665.00 | 39 614.00 | 313 051.00 | 352 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 309.00 | 1 693.00 | 1 616.00 | 3 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 337.00 | 24 017.00 | 100 320.00 | 124 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 351.00 | 85 329.00 | 826 023.00 | 911 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BZ Autres créances | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CF Disponibilités | 85 102.00 | | 85 102.00 | 85 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 407.00 | | 88 407.00 | 88 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 758.00 | 85 329.00 | 914 429.00 | 999 758.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 436 445.00 | | | 436 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 138.00 | | | 49 138.00 |
DL TOTAL (I) | 495 483.00 | | | 495 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 099.00 | | | 406 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 946.00 | | | 418 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 429.00 | | | 914 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 664.00 | | 50 664.00 | 50 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 664.00 | | 50 664.00 | 50 664.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 665.00 | | | 100 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 527.00 | | | 51 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 138.00 | | | 49 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 351.00 | | | 911 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 911 351.00 | | | 911 351.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 686 351.00 | | | 686 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 351.00 | | | 686 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 569.00 | 31 760.00 | 85 329.00 | 53 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 569.00 | 31 760.00 | 85 329.00 | 53 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UX Autres créances clients | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 099.00 | 31 620.00 | 129 834.00 | 406 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 548.00 | | | 74 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 946.00 | 44 467.00 | 129 834.00 | 418 946.00 |