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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 190.00 | 590.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 317.00 | 5 151.00 | 43 166.00 | 48 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 637.00 | 5 341.00 | 45 296.00 | 50 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 049.00 | 122 733.00 | 252 316.00 | 375 049.00 |
BZ Autres créances | 50 136.00 | | 50 136.00 | 50 136.00 |
CF Disponibilités | 139 657.00 | | 139 657.00 | 139 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 904.00 | | 117 904.00 | 117 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 746.00 | 122 733.00 | 560 013.00 | 682 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 384.00 | 128 074.00 | 614 309.00 | 742 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 602.00 | -29 002.00 | | 93 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 775.00 | 122 604.00 | | 86 775.00 |
DL TOTAL (I) | 195 377.00 | 108 602.00 | | 195 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 38.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 098.00 | 335 886.00 | | 195 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 823.00 | 267 833.00 | | 133 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
EA Autres dettes | 3 718.00 | 48 194.00 | | 3 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 933.00 | 651 951.00 | | 418 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 309.00 | 760 553.00 | | 614 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 933.00 | 651 951.00 | | 418 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 38.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 340.00 | | 47 128.00 | 24 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 831.00 | 50 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 831.00 | 48 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 840.00 | | 45 308.00 | 23 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 040.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 446.00 | 6 012.00 | 4 117.00 | 3 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 446.00 | 5 822.00 | 4 117.00 | 3 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 733.00 | | | 122 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 733.00 | | | 122 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 733.00 | | | 122 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 098.00 | 195 098.00 | | 195 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 583.00 | 52 583.00 | | 52 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 227 770.00 | 227 770.00 | | 227 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 280.00 | 147 280.00 | | 147 280.00 |
VB T. V. A. | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 904.00 | 117 904.00 | | 117 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 630.00 | 544 630.00 | | 544 630.00 |
VW T.V.A. | 82 429.00 | 82 429.00 | | 82 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 933.00 | 418 933.00 | | 418 933.00 |