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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 616 990.00 | 616 000.00 | 990.00 | 616 990.00 |
BZ Autres créances | 72 677.00 | 44 536.00 | 28 141.00 | 72 677.00 |
CF Disponibilités | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 144.00 | 44 536.00 | 36 608.00 | 81 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 134.00 | 660 536.00 | 37 598.00 | 698 134.00 |
CU Autres participations | 616 990.00 | 616 000.00 | 990.00 | 616 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -537 207.00 | -135 185.00 | | -537 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 413.00 | -402 022.00 | | -229 413.00 |
DL TOTAL (I) | -666 620.00 | -437 207.00 | | -666 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 666.00 | 195 183.00 | | 187 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 921.00 | 495 741.00 | | 514 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 595.00 | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 218.00 | 692 519.00 | | 704 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 598.00 | 255 312.00 | | 37 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 627.00 | 527 874.00 | | 547 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 473.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 503.00 | 304.00 | | 14 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 917.00 | 402 326.00 | | 243 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 413.00 | -402 022.00 | | -229 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 990.00 | | | 616 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 990.00 | | | 616 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 645.00 | | 14 109.00 | 58 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 645.00 | 226 000.00 | 14 109.00 | 448 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 645.00 | 226 000.00 | 14 109.00 | 448 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 226 000.00 | 14 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VC Groupe et associés | 72 677.00 | 72 677.00 | | 72 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 666.00 | 31 075.00 | 156 591.00 | 187 666.00 |
VI Groupe et associés | 514 921.00 | 514 921.00 | | 514 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 677.00 | 72 677.00 | | 72 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 218.00 | 547 627.00 | 156 591.00 | 704 218.00 |