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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 074.00 | 97 017.00 | 52 057.00 | 149 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 576.00 | 97 017.00 | 54 559.00 | 151 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BZ Autres créances | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CF Disponibilités | 96 458.00 | | 96 458.00 | 96 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 382.00 | | 132 382.00 | 132 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 958.00 | 97 017.00 | 186 941.00 | 283 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 351.00 | | | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 622.00 | | | 121 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
DL TOTAL (I) | 136 520.00 | | | 136 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
EA Autres dettes | -1 330.00 | | | -1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 421.00 | | | 50 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 941.00 | | | 186 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -699.00 | | -699.00 | -699.00 |
FG Production vendue services | 467 103.00 | | 467 103.00 | 467 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 403.00 | | 466 403.00 | 466 403.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 860.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 759.00 | | | -1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 998.00 | | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 407.00 | | | 466 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 509.00 | | | 462 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 660.00 | | 13 916.00 | 137 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 158.00 | | 13 916.00 | 135 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 97 017.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 97 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 330.00 | -1 330.00 | | -1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
VI Groupe et associés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VP Divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 207.00 | 30 354.00 | 2 853.00 | 33 207.00 |
VW T.V.A. | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 421.00 | 39 775.00 | 10 645.00 | 50 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
ST Autres comptes | 117 540.00 | | | 117 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
YT Sous‐traitance | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 511.00 | | | 157 511.00 |