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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 4 000.00 | 20 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 406.00 | 33 760.00 | 196 646.00 | 230 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 439.00 | | 47 439.00 | 47 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 845.00 | 37 760.00 | 264 085.00 | 301 845.00 |
BZ Autres créances | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CF Disponibilités | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 709.00 | | 62 709.00 | 62 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 554.00 | 37 760.00 | 326 794.00 | 364 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 439.00 | | | 47 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 635.00 | | | -97 635.00 |
DL TOTAL (I) | -90 135.00 | | | -90 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 383.00 | | | 234 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 929.00 | | | 416 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 794.00 | | | 326 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 317.00 | | | 214 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 301 845.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 439.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 760.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
VB T. V. A. | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 383.00 | 31 772.00 | 134 137.00 | 234 383.00 |
VI Groupe et associés | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VP Divers | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 143.00 | 70 143.00 | | 70 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 929.00 | 214 317.00 | 134 137.00 | 416 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 821.00 | | | 64 821.00 |
ST Autres comptes | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 142.00 | | | 46 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 355.00 | | | 224 355.00 |