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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991.00 | 1 739.00 | 252.00 | 1 991.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 308.00 | 1 994.00 | 2 314.00 | 4 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 349.00 | 39 020.00 | 11 329.00 | 50 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 148.00 | 42 753.00 | 55 395.00 | 98 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 418.00 | | 158 418.00 | 158 418.00 |
BZ Autres créances | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CF Disponibilités | 167 352.00 | | 167 352.00 | 167 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 263.00 | | 378 263.00 | 378 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 410.00 | 42 753.00 | 433 658.00 | 476 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 772.00 | 135 838.00 | | 140 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 596.00 | 54 934.00 | | 96 596.00 |
DL TOTAL (I) | 248 368.00 | 201 772.00 | | 248 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 699.00 | 44 345.00 | | 35 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 957.00 | 44 488.00 | | 61 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 634.00 | 87 326.00 | | 87 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 289.00 | 296 160.00 | | 185 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 658.00 | 497 932.00 | | 433 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 473.00 | 9 279.00 | | 33 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 734.00 | 9 279.00 | | 31 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 214.00 | 164 214.00 | | 164 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 714.00 | 164 214.00 | 1 500.00 | 165 714.00 |