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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 618.00 | 48 873.00 | 16 745.00 | 65 618.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 528.00 | 50 766.00 | 16 762.00 | 67 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
072 Créances – Autres | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
084 Disponibilités | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
110 Total général Actif | 83 487.00 | 50 766.00 | 32 720.00 | 83 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 215.00 | | | 73 215.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 729.00 | | | 70 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | | | 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
252 Charges sociales | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
262 Autres charges | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 829.00 | | | 76 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 101.00 | | | -6 101.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 184.00 | | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 994.00 | | | -1 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 289.00 | | | -4 289.00 |