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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 490.00 | 18 516.00 | 8 974.00 | 27 490.00 |
040 Immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 206.00 | 18 516.00 | 10 690.00 | 29 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
072 Créances – Autres | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
084 Disponibilités | 35 212.00 | | 35 212.00 | 35 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 186.00 | | 72 186.00 | 72 186.00 |
110 Total général Actif | 101 392.00 | 18 516.00 | 82 876.00 | 101 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 875.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 443.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 198.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 39 868.00 | 34 304.00 | | 39 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 805.00 | 236 283.00 | | 283 805.00 |
222 Production stockée | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 963.00 | 1 535.00 | | 2 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 773.00 | 273 121.00 | | 328 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 841.00 | 125 891.00 | | 157 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 758.00 | -295.00 | | -10 758.00 |
242 Autres charges externes. | 54 124.00 | 48 402.00 | | 54 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 926.00 | 9 194.00 | | 9 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 184.00 | 69 896.00 | | 76 184.00 |
252 Charges sociales | 24 032.00 | 24 084.00 | | 24 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 625.00 | 10 345.00 | | 9 625.00 |
262 Autres charges | 1 152.00 | 6.00 | | 1 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 127.00 | 287 523.00 | | 322 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 646.00 | -14 402.00 | | 6 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
294 Charges financières | | 496.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 841.00 | 62.00 | | 5 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 280.00 | -14 960.00 | | 6 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 209.00 | | | 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 325.00 | | | 65 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |