| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 064.00 | 336.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 259.00 | 31 852.00 | 30 406.00 | 62 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 880.00 | 33 916.00 | 39 963.00 | 73 880.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 144.00 | 8 790.00 | 22 354.00 | 31 144.00 |
BZ Autres créances | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CF Disponibilités | 106 739.00 | | 106 739.00 | 106 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 144.00 | 8 790.00 | 131 354.00 | 140 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 024.00 | 42 707.00 | 171 317.00 | 214 024.00 |
CU Autres participations | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 71 900.00 | 39 643.00 | | 71 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 171.00 | 32 257.00 | | 28 171.00 |
DL TOTAL (I) | 115 471.00 | 87 300.00 | | 115 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 426.00 | 41 810.00 | | 31 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 204.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 9 883.00 | | 3 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 099.00 | 10 820.00 | | 21 099.00 |
EA Autres dettes | | 43 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 846.00 | 106 300.00 | | 55 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 317.00 | 193 600.00 | | 171 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 292 528.00 | | 292 528.00 | 292 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 528.00 | | 292 528.00 | 292 528.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 790.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 1 516.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 1 516.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -1 516.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | 5 693.00 | | 5 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 943.00 | 315 420.00 | | 286 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 772.00 | 283 163.00 | | 258 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 171.00 | 32 257.00 | | 28 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 880.00 | | | 73 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 659.00 | | | 64 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 108.00 | 11 808.00 | | 22 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 108.00 | 11 808.00 | | 22 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 790.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 790.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
VW T.V.A. | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 846.00 | 55 846.00 | | 55 846.00 |