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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 252.00 | 11 065.00 | 39 187.00 | 50 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 572.00 | 68 333.00 | 135 239.00 | 203 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 683.00 | 79 398.00 | 192 285.00 | 271 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 957.00 | | 32 957.00 | 32 957.00 |
BZ Autres créances | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
CF Disponibilités | 45 375.00 | | 45 375.00 | 45 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 564.00 | | 107 564.00 | 107 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 247.00 | 79 398.00 | 299 849.00 | 379 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 276.00 | | | -70 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 654.00 | -70 277.00 | | 32 654.00 |
DL TOTAL (I) | -27 622.00 | -60 277.00 | | -27 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 461.00 | 250 451.00 | | 210 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 762.00 | 21 560.00 | | 31 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 491.00 | 48 248.00 | | 56 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 757.00 | 62 734.00 | | 28 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 471.00 | 382 993.00 | | 327 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 849.00 | 322 716.00 | | 299 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 594 852.00 | | 594 852.00 | 594 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 852.00 | | 594 852.00 | 594 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 248.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 915.00 | 436 742.00 | | 613 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 261.00 | 507 019.00 | | 581 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 654.00 | -70 277.00 | | 32 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 697.00 | 7 097.00 | | 7 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 461.00 | 40 674.00 | 169 787.00 | 210 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 788.00 | 50 929.00 | 17 859.00 | 68 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 471.00 | 157 684.00 | 169 787.00 | 327 471.00 |