| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 810.00 | 5 105.00 | 2 704.00 | 7 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 047.00 | 6 266.00 | 19 780.00 | 26 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 857.00 | 11 371.00 | 292 485.00 | 303 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 590.00 | | 471 590.00 | 471 590.00 |
BZ Autres créances | 237 310.00 | | 237 310.00 | 237 310.00 |
CF Disponibilités | 154 593.00 | | 154 593.00 | 154 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 494.00 | | 863 494.00 | 863 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 351.00 | 11 371.00 | 1 155 979.00 | 1 167 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 810.00 | | | 258 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 240 068.00 | | | 240 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 534.00 | | | -22 534.00 |
DL TOTAL (I) | 476 443.00 | | | 476 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 008.00 | | | 200 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 032.00 | | | 411 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 494.00 | | | 68 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 536.00 | | | 679 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 979.00 | | | 1 155 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 536.00 | | | 679 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 008.00 | | | 200 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 359 523.00 | | 3 359 523.00 | 3 359 523.00 |
FG Production vendue services | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 379 016.00 | | 3 379 016.00 | 3 379 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 409 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 404 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 630 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 907.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 623.00 | | | 3 409 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 158.00 | | | 3 432 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 534.00 | | | -22 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 857.00 | | | 303 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 464.00 | 5 908.00 | | 5 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 502.00 | 2 603.00 | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 962.00 | 3 304.00 | | 2 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 033.00 | 411 033.00 | | 411 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 009.00 | 200 009.00 | | 200 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 901.00 | 708 901.00 | 3 000.00 | 711 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 536.00 | 679 536.00 | | 679 536.00 |