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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79 575.00 | 49 148.00 | 30 427.00 | 79 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 419.00 | 95 584.00 | 121 835.00 | 217 419.00 |
040 Immobilisations financières | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 571 188.00 | 144 731.00 | 426 456.00 | 571 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
072 Créances – Autres | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
084 Disponibilités | 79 259.00 | | 79 259.00 | 79 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 126.00 | | 88 126.00 | 88 126.00 |
110 Total général Actif | 659 314.00 | 144 731.00 | 514 582.00 | 659 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 957.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 057.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 290.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 569 131.00 | | | 569 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |