| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 071.00 | 1 420.00 | 17 650.00 | 19 071.00 |
040 Immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 071.00 | 1 420.00 | 192 650.00 | 194 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
072 Créances – Autres | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 601 049.00 | | 601 049.00 | 601 049.00 |
084 Disponibilités | 1 208 355.00 | | 1 208 355.00 | 1 208 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 857 320.00 | | 1 857 320.00 | 1 857 320.00 |
110 Total général Actif | 2 051 391.00 | 1 420.00 | 2 049 970.00 | 2 051 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 472 470.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 319 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 786 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 049 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 194 071.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 967 371.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 001.00 | | | 125 001.00 |
242 Autres charges externes. | 104 995.00 | | | 104 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 31.00 | | | 31.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 866.00 | | | 48 866.00 |
252 Charges sociales | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 946.00 | | | 157 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 945.00 | | | -32 945.00 |
280 Produits financiers | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 967 903.00 | | | 1 967 903.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 474 384.00 | | | 1 474 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 146 548.00 | | | 146 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 319 801.00 | | | 319 801.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 474 146.00 | | | 1 474 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 194 071.00 | | | 194 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 474 146.00 | | | 1 474 146.00 |