| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 023.00 | 40 408.00 | 36 615.00 | 77 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 023.00 | 40 408.00 | 36 615.00 | 77 023.00 |
BZ Autres créances | 2 984 266.00 | | 2 984 266.00 | 2 984 266.00 |
CF Disponibilités | 48 852.00 | | 48 852.00 | 48 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 033 118.00 | | 3 033 118.00 | 3 033 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 141.00 | 40 408.00 | 3 069 733.00 | 3 110 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 389 469.00 | | | 1 389 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 748.00 | | | 668 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 216.00 | | | 2 102 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 095.00 | | | 169 095.00 |
EA Autres dettes | 781 251.00 | | | 781 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 516.00 | | | 967 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 733.00 | | | 3 069 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 516.00 | | | 967 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 664 446.00 | | 2 664 446.00 | 2 664 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 664 446.00 | | 2 664 446.00 | 2 664 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 901.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 924.00 | | | 52 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 682.00 | | | 327 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 920.00 | | | 2 690 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 172.00 | | | 2 022 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 748.00 | | | 668 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 023.00 | | | 77 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 023.00 | | | 77 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 507.00 | 31 901.00 | | 8 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 507.00 | 31 901.00 | | 8 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 214.00 | 92 214.00 | | 92 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 562.00 | 66 562.00 | | 66 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 251.00 | 781 251.00 | | 781 251.00 |
VC Groupe et associés | 58 208.00 | | | 58 208.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 601.00 | | | 217 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 661 656.00 | | | 2 661 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 266.00 | 2 984 266.00 | | 2 984 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 516.00 | 967 516.00 | | 967 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
ST Autres comptes | 408 996.00 | | | 408 996.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 776 229.00 | | | 776 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 705.00 | | | 50 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 199 960.00 | | | 1 199 960.00 |