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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 516 921.00 | 8 691.00 | 508 230.00 | 516 921.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 403.00 | 8 691.00 | 509 712.00 | 518 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 516 921.00 | 8 691.00 | 508 230.00 | 516 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 170.00 | 471 170.00 | | 471 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
DH Report à nouveau | -51 348.00 | -46 472.00 | | -51 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 902.00 | -4 876.00 | | 2 902.00 |
DL TOTAL (I) | 468 993.00 | 466 091.00 | | 468 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 834.00 | 25 134.00 | | 36 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885.00 | 19 003.00 | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 719.00 | 44 137.00 | | 40 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 712.00 | 510 227.00 | | 509 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | 190.00 | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 755.00 | 190.00 | | 7 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 800.00 | 190.00 | | 7 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 898.00 | 5 066.00 | | 4 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 902.00 | -4 876.00 | | 2 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 921.00 | | | 516 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 921.00 | | | 516 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
VI Groupe et associés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |